Société des métaux primaires Sentry Select

En bref

Société des métaux primaires Sentry Select - actions ordinaires
Code du Fonds/symbole TSX: PME
Date de création: 13 juin 2007
Type de placement: Société de placement
 
Société des métaux primaires Sentry Select - bons de souscription
Code du Fonds/symbole TSX: PME.WT
Date de création: Juin 2007
Type de placement: Société de placement
 
Gestionnaire de portefeuille:
Kevin MacLean
Biographie
Valeur liquidative
VL/part Date de la VL
Société des métaux primaires Sentry Select - actions ordinaires 3,43 $ 20 novembre 2008
Données complètes
 
Cours du marché
Prix Fluctuation Au
Société des métaux primaires Sentry Select - actions ordinaires 1,90 $ 0,19 $ 21 novembre 2008
Société des métaux primaires Sentry Select - bons de souscription 0,01 $ 0,00 $ 21 novembre 2008
Données complètes
 

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Aperçu du produit


L’objectif de la Société des métaux primaires Sentry Select est de procurer aux actionnaires une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille géré de façon dynamique composé surtout de titres de sociétés minières et d’exploration émettrices. Pendant au moins les trois premières années, le gérant a l’intention de privilégier les émetteurs qui se consacrent à la production ou à l’exploration d’uranium, de nickel et de molybdène.

Les investisseurs bénéficient de nombreux avantages :

• une plus-value du capital à long terme dans des secteurs qui ont le potentiel de produire un rendement supérieur à celui du marché grâce à une croissance de la demande et à une baisse de l’offre mondiale;
• un potentiel de rendement supplémentaire par le biais de bons de souscription expirant le 30 juin 2009.

Le Fonds répond aux besoins des investisseurs qui recherchent une meilleure diversification de leur portefeuille. En raison de leur faible corrélation avec les actions et les obligations, les métaux peuvent procurer des rendements supérieurs et une volatilité réduite dans un portefeuille équilibré.

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Rendement


Rendements composés annuels moyens – selon le cours du marché (au 31 octobre 2008) - Série A
Cumul annuel
3 mois
6 mois
1 an
2 ans
Depuis la création
-72,6 %
-61,9 %
-65,5 %
-78,1 %
s.o.
-70,4 %

Rendements annuels (selon la VL)

 
 
 
 2007*
 
 
-9,2 %
*Rendement global pour la période du 14 juin 2006 au 31 décembre 2007.

Rendements annuels (selon le cours du marché)

 
 
 
 
 
2007* 
 
 
 -32,5 %
*Rendement global pour la période du 14 juin 2006 au 31 décembre 2007.

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Gestionnaire

Kevin MacLean, Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

M. MacLean est entré au service de Sentry Select en 2004, en tant que gestionnaire de portefeuille principal, spécialisé dans les métaux précieux et les valeurs minières.

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Titres en portefeuille


Sommaire du portefeuille de placement (au 30 septembre 2008) :

Actif net : 85 772 186

25 principaux titres :
(non vérifié)
Titre

% de l’actif net

Semafo Inc.9,59
Quadra Mining Ltd.9,34
Goldcorp Inc.7,80
Amerigo Resources Ltd.6,26
First Uranium Corp.5,69
Yamana Gold Inc.4,28
Kinross Gold Corporation4,05
Globestar Mining Corp.3,43
Uranium One Inc.2,95
Centamin Egypt Ltd.2,15
EurAsia Holding AG 7,00 % 14 sept. 2009 (conv. en actions d'Osisko Exploration Ltée)1,98
Crowflight Minerals Inc.1,56
Thompson Creek Metals Company Inc.1,32
Silverstone Resource Corporation1,28
Red Back Mining Inc.1,15
ROCA Mines Inc.1,12
Brilliant Mining Corp. Cat. A1,08
Mega Uranium Ltd.0,89
Osisko Exploration Ltée0,84
Fronteer Development Group Inc.0,84
Liberty Mines Inc.0,67
Uranium Participation Corporation0,65
Powertech Uranium Corp.0,61
Bear Creek Mining Corp.0,56
Exploration Dia Bras Inc.0,35

Répartition du portefeuille : (non vérifié)
Secteur

% de l’actif net

Grandes sociétés (métaux et minéraux)20,60
Petites sociétés (or et argent)17,42
Grandes sociétés (or et argent)16,14
Petites sociétés (métaux et minéraux)15,34
Grandes sociétés (métaux et minéraux)1,69
Exploration (métaux précieux)0,56
Liquidités et équivalents28,95
Passifs, déduction faite des autres actifs(0,70)
Total – actif net

100,00

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