Fiducie de revenu Indice mondial Sentry Select

En bref

Fiducie de revenu Indice mondial Sentry Select
Code du Fonds/symbole TSX: SGT.UN
Date de création: 14 septembre 2001
Type de placement: Fonds d’investissement à capital fixe
 
Gestionnaire de portefeuille:
Gordon Higgins
Biographie
Valeur liquidative
VL/part Date de la VL
Fiducie de revenu Indice mondial Sentry Select 23,02 $ 20 novembre 2008
Données complètes
 
Cours du marché
Prix Fluctuation Au
Fiducie de revenu Indice mondial Sentry Select 21,31 $ 0,00 $ 21 novembre 2008
Données complètes
 

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Aperçu du produit


La Fiducie de revenu Indice mondial Sentry Select est une société d’investissement à capital fixe qui reproduit les performances d’indices boursiers mondiaux stratégiquement sélectionnés. Cette fiducie est conçue de manière à fournir une plus-value tout en protégeant le capital de l’investisseur.

La Fiducie est constituée de deux éléments : un portefeuille fixe qui assure la protection du capital et un portefeuille géré qui vise l’appréciation du capital. Le portefeuille géré suit le rendement d’un grand nombre d’indices généraux et sectoriels des marchés canadien, américain et international.

Les investisseurs bénéficient de nombreux avantages :
• Un potentiel d’appréciation du capital, car le portefeuille géré génère des rendements sous forme de gains en capital, de dividendes et de primes touchées à l’égard de la vente d’options couvertes.
• La sécurité, les investisseurs bénéficiant d’une protection totale de leur capital.

La Fiducie répond aux besoins des investisseurs qui recherchent un produit diversifié et géré par des professionnels, qui combine des positions internationales avec des titres nord-américains. Elle convient particulièrement aux personnes qui désirent tenir le risque en échec.

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Rendement


Rendements composés annuels moyens – selon le cours du marché (au 31 octobre 2008)

Cumul annuel
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis la création
5,3 %
-1,6 %
-0,2 %
7,3 %
4,7 %
4,7 %
1,1 %

Rendements annuels (selon la VL)

2007

2006
2005
2004
2003
2002
2001*

0,8 %

5,3 %
2,0 %
6,3 %
2,5 %
-5,2 %
2,2 %

Rendements annuels (selon le cours du marché)

2007

2006
2005
2004
2003
2002
2001*

2.6 %

4,8 %
-2,2 %
6,2 %
3,9 %
-16,3 %
0,9 %
*Rendement global pour la période du 14 septembre 2001 au 31 décembre 2001

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Gestionnaire

Gordon Higgins, Vice-président des actions

M. Higgins dirige l’équipe de gestion des titres de participation, qui est chargée de la sélection des titres de participation et des techniques de gestion du risque pour un certain nombre de portefeuilles de fiducies à capital fixe. Gordon compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, y compris 15 années à titre de gestionnaire de portefeuille spécialisé dans les actions nord-américaines. Il a aussi été gestionnaire principal d’un fonds de 2,3 milliards de dollars. Gordon est entré au service de Sentry Select en 2004.

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Distributions


2004
2003
2002
Remboursement de capital 
1,05
1,26
1,66
Distributions totales1
1,05
1,26
1,66
Les distributions sont établies en fonction du nombre réel de parts en circulation au moment du calcul.

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Titres en portefeuille


Sommaire du portefeuille de placement (au 30 septembre 2008) :

Actif net :  13 211 803 $

25 principaux titres :
(non vérifié)
Titre

% de l’actif net

Pharmaceutical HOLDRs Trust1,26
iShares S & P 100 Index Fund1,23
iShares S&P/TSX 60 Index Fund1,20
iShares MSCI EAFE Index Fund1,11
SCITI Trust1,04
iShares Dow Jones U.S Telecommunications Sector Fund0,88
iShares S&P/TSX Capped Financials Index Fund0,79
Financial Select Sector SPDR Fund0,60
iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund0,56
iShares CDN S&P/TSX Global Gold Index Fund0,49
iShares S&P/TSX Capped Energy Index Fund0,49
iShares MSCI Japan Index Fund0,43

Répartition du portefeuille : (non vérifié)
Secteur

% de l’actif net

Contrat à livrer89,50
Sociétés diversifiées5,56
Finances1,40
Produits pharmaceutiques1,26
Télécommunications0,88
Ressources0,51
Énergie

0,49

Options d'achat couvertes, position vendeur

(0,01)

Liquidités et équivalents

0,48

Passifs, déduction faite des autres actifs

(0,07)

Total – actif net

100,00

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