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Fiducie de revenu diversifiée Sentry Select

En bref

Fiducie de revenu diversifiée Sentry Select
Code du Fonds/symbole TSX: SDT.UN
Date de création: 27 février 1997
Type de placement: Fonds d’investissement à capital fixe
 
Gestionnaire de portefeuille:
Sandy McIntyre
Biographie
Gestionnaire de portefeuille:
Michael Simpson
Biographie
Gestionnaire de portefeuille:
Aubrey Hearn
Biographie
Valeur liquidative
VL/part Date de la VL
Fiducie de revenu diversifiée Sentry Select 2,75 $ 20 novembre 2008
Données complètes
 
Cours du marché
Prix Fluctuation Au
Fiducie de revenu diversifiée Sentry Select 1,96 $ 0,11 $ 21 novembre 2008
Données complètes
 

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Aperçu du produit


La Fiducie de revenu diversifiée Sentry Select est conçue pour procurer des niveaux élevés de revenu mensuel en investissant principalement dans des fiducies des secteurs du pétrole et du gaz, des fiducies commerciales, des fiducies de placement immobilier ainsi que des fiducies d’électricité et de services publics de grande qualité.

Les gestionnaires de portefeuille procèdent à une analyse approfondie de plus de 200 titres dans le secteur des fiducies et sélectionnent celles qui procurent des rendements élevés sur les capitaux propres et le capital. L’accent est toujours mis sur les sociétés sous-jacentes pouvant générer des flux de trésorerie réguliers afin de payer les distributions.

Les investisseurs bénéficient de nombreux avantages :
• un rendement plus élevé et une efficacité fiscale supérieure à celle des obligations et des placements garantis
• des distributions stables grâce à des placements fortement diversifiés
• un potentiel de plus-value du capital à long terme, et moins de volatilité que les actions traditionnelles

La Fiducie répond aux besoins des investisseurs ayant besoin d'un revenu régulier assorti d'avantages fiscaux. Les investisseurs qui cherchent à obtenir une croissance peuvent réinvestir les distributions pour acheter de nouvelles parts par le biais du Régime de réinvestissement des distributions.

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Gestionnaire

Sandy McIntyre, Vice-président principal et directeur des placements

James Alexander (Sandy) McIntyre possède 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il est considéré comme une autorité en matière de placement dans les fiducies de revenu. Il prodigue des conseils et fournit un encadrement à l’équipe de gestion des placements. M. McIntyre s’est joint à Sentry Select en 2000.

Michael Simpson, Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

M. Simpson fait partie de l’équipe de gestion des portefeuilles de fiducies de revenu. Il possède plus de 14 ans d’expérience dans le secteur financier et est spécialisé dans les fiducies de revenu commerciales et industrielles, ainsi que dans les fiducies axées sur les ressources naturelles, y compris le pétrole et le gaz. M. Simpson, qui s’est joint à Sentry Select en 2002, fournit à plusieurs portefeuilles de fiducies de Sentry Select des analyses d’expert et des services de gestion.

Aubrey Hearn, Gestionnaire de portefeuille adjoint

M. Hearn est entré chez Sentry Select en 2005 et il est spécialisé dans la recherche et l'analyse de fiducies commerciales dans les secteurs de la consommation et de l'industrie.

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Rendement


Rendements composés annuels moyens – selon le cours du marché (au 31 octobre 2008)

Cumul annuel
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création
-25,7 %
-27,5 %
-27,0 %
-27,4 %
-5,1 %
7,3 %
14,4 %
7,8 %

Rendements annuels (selon la VL)
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2,9%
6,0%
21,1%
27,4%
32,1%
13,4%
4,3%

Rendements annuels (selon le cours du marché)

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2,2%
2,2%
20,2%
42,5%
28,1%
17,4%
46,6%

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Distributions


Distributions mensuelles actuelles de 0,045 $

2007

2006
2005
2004
2003
2002
Revenu (dividendes exclus)

0,21

0,23

0,20

0,19
0,19
0,17
Dividendes

0,06

0,04

0,03

0,02
0,02
0,02
Gains en capital  

0,31

0,40

0,57

0,68
0,68
0,36
Remboursement de capital

0,06

0,16

-

0,01
0,01
0,02
Distributions totales1

0,64

0,83

0,80
0,90
0,90
0,57
1 Les distributions sont établies en fonction du nombre réel de parts en circulation au moment du calcul.

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Titres en portefeuille


Sommaire du portefeuille de placement (au 30 septembre 2008) :

Actif net :  975 014 481 $

25 principaux titres : (non vérifié)
Titre

% de l’actif net

Fonds de placement immobilier Cominar3,06
CML Healthcare Income Fund3,03
AltaGas Income Trust2,75
Labrador Iron Ore Royalty Income Fund2,74
Vermilion Energy Trust2,68
First Capital Realty Inc.2,46
Zargon Energy Trust2,38
Canadian REIT2,37
Calloway REIT2,36
Canadian Oil Sands Trust2,36
Allied Properties REIT2,35
Bonavista Energy Trust2,27
New Flyer Industries Inc.2,23
Boardwalk REIT2,20
Teranet Income Fund2,12
ARC Energy Trust2,12
Progress Energy Trust2,11
Parkland Income Fund2,05
Northern Property REIT2,03
Fort Chicago Energy Partners L.P. Cat. A2,02
Fonds de revenu Bell Aliant Communications régionales1,98
Cresent Point Energy Trust1,89
Artis REIT1,83
Baytex Energy Trust1,79
Inter Pipeline Fund L.P. Cat. A1,74

Répartition du portefeuille : (non vérifié)
Secteur

% de l’actif net

Fiducies de placement immobilier (FPI)26,56
Énergie25,49
Actions19,18
Consommation16,22
Industries12,30
Services publics et infrastructures9,99
Resources2,74
Liquidités et équivalents2,36
Électricité1,86
Passifs, déduction faite des autres actifs(16,70)
Total – actif net

100,00

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