Fiducie de revenu des matières premières Sentry Select

En bref

Fiducie de revenu des matières premières Sentry Select
Code du Fonds/symbole TSX: SSJ.UN
Date de création: 19 juillet 2005
Type de placement: Fonds d’investissement à capital fixe
 
Gestionnaire de portefeuille:
Michael Simpson
Biographie
Gestionnaire de portefeuille:
Sandy McIntyre
Biographie
Gestionnaire de portefeuille:
Diapason Commodities Management S.A.
Biographie
Valeur liquidative
VL/part Date de la VL
Fiducie de revenu des matières premières Sentry Select 5,76 $ 20 novembre 2008
Données complètes
 
Cours du marché
Prix Fluctuation Au
Fiducie de revenu des matières premières Sentry Select 4,20 $ (0,30 $) 21 novembre 2008
Données complètes
 

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Aperçu du produit


La Fiducie de revenu des matières premières Sentry Select est une fiducie de placement à capital fixe qui procure un revenu mensuel régulier et un potentiel de plus-value du capital au moyen de placements dans les matières premières au Canada et à l’échelle internationale.

Les distributions mensuelles sont générées par des placements dans un portefeuille diversifié de fiducies de revenu canadiennes qui devraient bénéficier des hausses du prix des matières premières. L’occasion d’obtenir une plus-value du capital provient d’une exposition aux 35 matières premières qui composent l’Indice international des matières premières Rogers.

Les investisseurs bénéficient de nombreux avantages :
• un revenu mensuel intéressant avec des distributions qui procurent un rendement initial en espèces de 6,75 pour cent par année
• une participation au marché haussier des matières premières, stimulé par des facteurs comme la forte croissance économique en Asie et l’approvisionnement restreint à l’échelle mondiale
• une exposition au célèbre Indice international des matières premières Rogers, qui a considérablement surclassé tous les principaux indices de matières premières

La Fiducie répond aux besoins des investisseurs qui visent à améliorer la diversification de leur portefeuille grâce à une catégorie d’actif distincte qui n’a qu'une faible corrélation avec les actions et les obligations. Par conséquent, les matières premières peuvent procurer un meilleur rendement et une volatilité réduite dans le cadre d’un portefeuille équilibré.

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Rendement


Rendements composés annuels moyens – selon le cours du marché (au 31 octobre 2008)

Cumul annuel
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis la création
-21,0 %
-34,1 %
-32,9 %
-19,3 %
-0,4 %
s.o.
-5,1 %

Rendements annuels (selon la VL)
2007
2006
2005*
14,1 %
-5,3 %
5,4 %

Rendements annuels (selon le cours du marché)

2007
2006
2005*
18,6 %
-6,7 %
-4,4 %
*Rendement global pour la période du 19 juillet 2005 au 31 décembre 2005

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Gestionnaires

Michael Simpson, Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

M. Simpson fait partie de l’équipe de gestion des portefeuilles de fiducies de revenu. Il possède plus de 14 ans d’expérience dans le secteur financier et est spécialisé dans les fiducies de revenu commerciales et industrielles, ainsi que dans les fiducies axées sur les ressources naturelles, y compris le pétrole et le gaz. M. Simpson, qui s’est joint à Sentry Select en 2002, fournit à plusieurs portefeuilles de fiducies de Sentry Select des analyses d’expert et des services de gestion.

Sandy McIntyre, Vice-président principal et directeur des placements

James Alexander (Sandy) McIntyre possède 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il est considéré comme une autorité en matière de placement dans les fiducies de revenu. Il prodigue des conseils et fournit un encadrement à l’équipe de gestion des placements. M. McIntyre s’est joint à Sentry Select en 2000.

Diapason Commodities Management S.A. , Sous-conseillers

Diapason Commodities Management SA est une société en commandite et un négociant du secteur des produits de base dont le principal mandat est de promouvoir et de distribuer des produits basés sur l’indice Rogers International Commodity Index. Sous la direction de ses gestionnaires, des professionnels chevronnés dans les domaines de la gestion de l’actif, des produits de base et des marchés à terme et à options, Diapason gère un actif global supérieur à 1,1 milliard d’euros.

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Distributions


 
Distributions mensuelles actuelles de 0,06 $
2007
2006
20051
Revenu (dividendes exclus)
0,23
0,36
0,19
Dividendes
0,04
0,04
0,01
Gains en capital
-
0,19
0,06
Remboursement de capital
0,45
0,13
0,05
Distributions totales2
0,72
0,72
0,31
1 Distributions pour la période du 19 juillet 2005 au 31 décembre 2005
Les distributions sont établies en fonction du nombre réel de parts en circulation au moment du calcul.

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Titres en portefeuille


Sommaire du portefeuille de placement (au 30 septembre 2008) :

Actif net : 48 072 437 $

25 principaux titres :
(non vérifié)
Titre

% de l’actif net

Baytex Energy Trust3,49
Labrador Iron Ore Royalty Income Fund3,31
Progress Energy Trust2,74
Westshore Terminals Income Fund2,74
Crescent Point Energy Trust2,62
Zargon Energy Trust2,57
Vermilion Energy Trust2,52
NAL Oil & Gas Trust2,39
Fort Chicago Energy Partners L.P.2,34
Freehold Royalty Trust2,25
AltaGas Income Trust2,12
Canfor Pulp Income Fund1,96
Parkland Income Fund1,86
Provident Energy Trust1,64
TimberWest Forest Corp.1,61
Inter Pipeline Fund L.P. Cat. A1,56
Bonavista Energy Trust1,54
PRT Forest Regeneration Income Fund1,52
Fonds Enerplus Resources1,49
EurAsia Holding AG 7,00 % 14 sept. 2009 (conv. en actions d'Osisko Exploration Ltée)1,45
Rogers Sugar Income Fund1,42
Keyera Facilities Income Fund1,31
Canexus Income Fund1,18
Fonds de revenu Hélicoptères Canadiens1,11
Cathedral Energy Services Trust0,96

Répartition du portefeuille : (non vérifié)
Secteur

% de l’actif net

Énergie24,62
Industries9,45
Ressources7,79
Services publics et infrastructures7,33
Consommation3,28
Électricité0,66
Fiducies de revenu53,13
Actions ordinaires19,01
Actions et obligations4,48
Liquidités et équivalents20,54
Autres actifs, déduction faite des passifs2,84
Total – actif net

100,00

Pondération

% de l’actif net

Pondération - fiducies

78.15

Pondération - produits de base (RICI)

21.85

Total – actif net

100.00

 

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