Fonds / Catégorie équilibré(e) Sentry Select

En bref

Catégorie équilibrée Sentry Select
Code du Fonds/symbole TSX: NCE520
Date de création: 27 mars 2006
Type de placement: Fonds communs de placement
 
Fonds équilibré Sentry Select
Code du Fonds/symbole TSX: NCE720
Date de création: 27 juillet 2005
Type de placement: Fonds communs de placement
 
Gestionnaire de portefeuille:
Gordon Higgins
Biographie
Valeur liquidative
VL/part Date de la VL
Catégorie équilibrée Sentry Select 6,89 $ 21 novembre 2008
Fonds équilibré Sentry Select 7,46 $ 21 novembre 2008
Données complètes
 
 

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Aperçu du produit


Le Fonds équilibré Sentry Select  vise à offrir un rendement à long terme au moyen de placements, principalement en Amérique du Nord, dans des actions, dans des titres liés aux capitaux propres, dans des titres à revenu fixe et d’autres placements procurant un revenu.

Le gestionnaire de portefeuille détermine la composition de l’actif qui convient le mieux au Fonds en faisant appel à une évaluation descendante de l’économie et des taux d’intérêt. Il analyse aussi les évaluations relatives des actions et des instruments à revenu. Son but est de mettre au point un portefeuille qui se comporte comme un fonds d’actions, mais présente une volatilité plus faible.

Les investisseurs bénéficient de nombreux avantages :
• une forte diversification parmi les actions nord-américaines et un vaste éventail de solutions en matière de titres à revenu fixe
• un potentiel de plus-value du capital à long terme, avec une volatilité inférieure à celle d’un fonds d’actions
• une répartition d’actif établie en fonction de la conjoncture courante du marché
• une liquidité quotidienne à la valeur de l’actif net

Le Fonds répond aux besoins des investisseurs qui favorisent des rendements supérieurs lorsque les marchés sont solides et une meilleure stabilité en période d’incertitude.

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Rendement


Fonds équilibré Sentry Select :

Rendements composés annuels moyens (au 31 octobre 2008) - Série A
Cummul annuel
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis la création
-19,5 %
-14,6 %
-16,8 %
-23,0 %
-4,0 %
s.o.
-4,4 %

Rendements annuels

2007
2006
2005*
-3,6 %
8,3 %
2,7%
*Rendement global pour la période du 29 juillet 2005 au 31 décembre 2005

Catégorie équilibrée Sentry Select :

Rendements composés annuels moyens (au 31 octobre 2008)
Cummul annuel
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis la création
-19,6 %
-14,7 %
-16,9 %
-23,1 %
s.o.
s.o.
-8,5 %

Rendements annuels

 
2007
 
 
-3,9 %

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Gestionnaires

Gordon Higgins, Vice-président des actions

M. Higgins dirige l’équipe de gestion des titres de participation, qui est chargée de la sélection des titres de participation et des techniques de gestion du risque pour un certain nombre de portefeuilles de fiducies à capital fixe. Gordon compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, y compris 15 années à titre de gestionnaire de portefeuille spécialisé dans les actions nord-américaines. Il a aussi été gestionnaire principal d’un fonds de 2,3 milliards de dollars. Gordon est entré au service de Sentry Select en 2004.

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Titres en portefeuille


La Catégorie équilibrée Sentry Select investit dans des parts du Fonds équilibré Sentry Select. Les 25 principaux titres et la répartition du portefeuille indiqués ci-dessous reflètent ceux du Fonds.

Sommaire du portefeuille de placement (au 30 septembre 2008) :

Actif sous gestion : 5 608 542 $ (Fonds équilibré); 6 221 240 $ (Catégorie équilibrée)

25 principaux titres : (non vérifié)

Titre

% de l’actif net

BCE Inc.

8,74

Newmont Mining Corp.

3,92

Gestion de patrimoine Dundee Inc. 4,75 % Priv. 1er rang

3,71

E-L Financial Corp. Ltd. Priv. Série 2

3,51

Banque de Nouvelle-Écosse

3,48

Banque Toronto-Dominion

3,04

Banque Toronto-Dominion Cat. A Sér. O Priv. 1er rang

2,66

Société d'énergie Talisman Inc.

2,40

Banque de Montréal

2,38

Fiducie de sables bitumineux à rendement scindé - parts de capital

2,36

Dominion Resources Inc.

2,35

DirecTV Group Inc.

2,28

TransCanada PipeLines 5,60 % Sér. U Priv. 1er rang

2,23

Bristol-Myers Squibb

2,10

Petro-Canada Ltd.

2,03

ACE Aviation Holdings Inc. 4.25%  01 Jun 2035

2,02

L3 Communications Holdings Corp.

1,89

McDonalds Corp.

1,88

Citigroup Inc.

1,82

Financière Sun Life inc. Cat. A Sér. 4 non cum.

1,82

Dundee Corporation Sér. 1 1er rang

1,78

BNP Paribas

1,69

Philip Morris International

1,58

Boeing Co

1,58

TransAlta Corp.

1,58


Répartition du portefeuille: (non vérifié)
Secteur

% de l’actif net

Actions privilégiées

32,09

Finances

13,18

Services de télécommunications

12,36

Industries

7,97

Énergie

7,29

Consommation discrétionnaire

5,21

Consommation de base

4,44

Services publics

3,93

Matériaux

3,92

Soins de santé

3,49

Fonds de revenu

2,36

Obligations

2,02

Immobilier

1,40

Ressources

1,28

Total – actif net

100,00

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