Produits
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| Sociétés en commandite/accréditives |
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Renseignements fiscaux sur
les sociétés en commandite accréditives |
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| Fonds communs de placement |
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| Billets à capital protégé |
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| Fonds à capital fixe inscrits à la TSX |
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Rendement au 31 juillet 2008
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Fiducies de placement à capital fixe |
Symbole |
Date de création |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
5 ans |
Depuis la création |
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PORTEFEUILLES DE FIDUCIES DE REVENU |
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|
Fiducie de revenu diversifiée Sentry Select |
SDT.UN |
févr. 1997 |
0,7 % |
8,6 % |
-9,4 % |
2,6 % |
15,5 % |
11,0 % |
|
Fiducie de revenu et de croissance Spécialité Sentry Select |
SFG.UN |
janv. 2002 |
2,2 % |
15,0 % |
6,1 % |
11,9 % |
26,7 % |
22,5 % |
|
Fiducie de revenu de titres commerc. et industr. (COINS) |
COI.UN |
juin 2002 |
-6,2 % |
3,7 % |
-2,0 % |
5,7 % |
16,9 % |
15,2 % |
|
Fiducie de revenu diversifiée II |
DTT.UN |
nov. 2002 |
-4,5 % |
5,3 % |
-0,7 % |
6,7 % |
18,4 % |
17,2 % |
|
Fiducie de revenu Select 50 S-1 |
SON.UN |
août 2003 |
-1,5 % |
9,7 % |
4,1 % |
6,7 % |
s.o. |
14,0 % |
|
Fiducie de revenu à rendement scindé Alliance – parts de cap. |
ASI.UN |
avr. 2004 |
-1,9 % |
10,8 % |
-2,8 % |
6,3 % |
s.o. |
17,5 % |
|
Fiducie de revenu à rendement scindé Alliance – titres priv. |
ASI.PR.A |
avr. 2004 |
0,5% |
3,0 % |
3,7 % |
2,4 % |
s.o. |
14,5 % |
|
Fiducie de revenu Multi Select – parts de capital |
MST.UN |
sept. 2004 |
-8,4 % |
8,8 % |
-6,2 % |
6,6 % |
s.o. |
15,4 % |
|
Fiducie de revenu Multi Select – titres privilégiés |
MST.PR.A |
sept. 2004 |
0,3 % |
3,0 % |
6,6 % |
3,5 % |
s.o. |
14,4 % |
|
Fiducie de revenu Valeur supérieure |
PVN.UN |
févr. 2005 |
-1,0 % |
4,8 % |
-2,1 % |
7,5 % |
s.o. |
6,5 % |
|
Canadian Income Management Trust |
CNM.UN |
févr. 2006 |
-19,1 % |
175,0% |
-19,1 % |
s.o. |
s.o. |
-39,2 % |
|
Fiducie de revenu à rendement scindé Sentry Select 40 – parts de cap |
SFO.UN |
janv. 2007 |
-7,0 % |
25,2 % |
-8,6 % |
s.o. |
s.o. |
-0,3 % |
|
Fiducie de revenu à rendement scindé Sentry Select 40 – titres priv. |
SFO.PR.A |
janv. 2007 |
1,3 % |
3,1 % |
6,9 % |
s.o. |
s.o. |
13,8 % |
| Fonds immobilier mondial Sentry Select |
GRE.UN |
déc. 2007 |
-5,8% |
-6,1% |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
-19,5 % |
|
|
|
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|
PLACEMENTS EN RESSOURCES NATURELLES |
|
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|
Fonds d’énergie stratégique |
SEF.UN |
mai 2002 |
1,3 % |
23,7 % |
6,1 % |
-2,4 % |
10,9 % |
5,4 % |
|
Fiducie de sables bitum. à rendement scindé – parts de cap. |
OST.UN |
juill. 2003 |
24,4 % |
48,8 % |
77,7 % |
47,1 % |
71,1 % |
70,6 % |
|
Fiducie de sables bitum. à rendement scindé – titres priv. |
OST.PR.A |
juill. 2003 |
2,5 % |
5,4 % |
11,3 % |
3,1 % |
10,6 % |
11,1 % |
|
Société de revenu CAPVEST |
CSV |
janv. 2005 |
-0,9 % |
29,6 % |
-16,4 % |
-31,0 % |
s.o. |
-14,7 % |
|
Fiducie de revenu des matières premières Sentry Select |
SSJ.UN |
juill. 2005 |
2,8 % |
24,6 % |
22,8 % |
6,8 % |
s.o. |
8,5 % |
|
Fiducie de sables bitumineux et de mégaprojets énergétiques |
OSM.UN |
avr. 2006 |
2,2 % |
15,8 % |
9,6 % |
s.o. |
s.o. |
2,0 % |
|
Fiducie des métaux précieux et des mines |
MMP.UN |
juin 2006 |
-5,1 % |
-9,2% |
-8,5 % |
s.o. |
s.o. |
15,4 % |
|
Société des métaux primaires Sentry Select |
PME |
juin 2007 |
-9,5 % |
-19,0 % |
-39,0% |
s.o. |
s.o. |
-47,2 % |
|
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|
AUTRES PRODUITS DE REVENU |
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|
|
Fiducie de revenu Blue Chip Sentry Select |
SIT.UN |
avr. 2001 |
-0,6 % |
-1,6 % |
6,0 % |
3,2 % |
4,6 % |
1,1 % |
|
Fiducie de revenu Indice mondial Sentry Select |
SGT.UN |
sept. 2001 |
1,4 % |
7,1 % |
7,0 % |
3,4 % |
4,3 % |
1,3 % |
|
Fiducie d’actions privilégiées diversifiée |
DPS.UN |
déc. 2003 |
-1,1 % |
-0,8 % |
-6,5 % |
-2,9 % |
s.o. |
-0,6 % |
|
Fonds de revenu et de croissance Pro-Vest |
PRG.UN |
févr. 2004 |
2,4 % |
5,1 % |
-0,8 % |
9,1 % |
s.o. |
12,0 % |
|
Fiducie DiSCS mondiale 2004-1 |
DST.UN |
nov. 2004 |
-7,1 % |
-6,5 % |
-28,8% |
-7,8 % |
s.o. |
-6,2 % |
|
Fonds de stratégie globale Sentry Select |
TSF.UN |
août 2006 |
18,9 % |
5,8 % |
1,5 % |
s.o. |
s.o. |
2,7 % |
|
Fonds d’infrastructures mondiales cotées Sentry Select Lazard |
GLS.UN |
févr. 2007 |
-1,7 % |
-8,6 % |
-17,8% |
s.o. |
s.o. |
-19,4 % |
|
Fonds Chine Sentry Select |
CHZ.UN |
avr. 2007 |
-16,1 % |
-10,9 % |
-10,7 % |
s.o. |
s.o. |
-9,4 % |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
FIDUCIES DE TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds de revenu à taux variable de titres adossés à des créances hypothécaires Sentry Select II |
MGS.UN |
avr. 2005 |
3,9 % |
-31,2 % |
-32,8% |
-18,7 % |
s.o. |
-16,5 % |
31 juillet 2008
|
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (SERIÉ A)* |
Code du fonds |
Date de création |
6 mois |
|
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
|
|
|
|
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|
|
|
|
Fonds à petite capitalisation mondial Sentry Select |
NCE725 |
mai 2007 |
-5,1 % |
-13,6 % |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
-10,5 % |
|
Fonds de croissance de métaux précieux Sentry Select |
NCE703 |
déc 1997 |
-19,7 % |
-13,2 % |
28,7% |
20,7 % |
13,8 % |
11,6 % |
|
Fonds de croissance énergétique canadien Sentry Select |
NCE701 |
déc. 1997 |
18,7 % |
10,4 % |
4,2% |
16,6 % |
15,7 % |
13,2 % |
|
Fonds de dividendes Sentry Select |
NCE723 |
janv. 2006 |
-2,4 % |
-7,0 % |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
-1,4 % |
|
Fonds de placement immobilier Sentry Select |
NCE705 |
déc. 1997 |
-2,5 % |
-15,5 % |
3,8 % |
10,0 % |
8,2 % |
7,1 % |
|
Fonds de revenu à petite capitalisation Sentry Select |
NCE721 |
juill. 2005 |
3,2 % |
2,6 % |
8,7 % |
s.o. |
s.o. |
8,7 % |
|
Fonds de revenu canadien Sentry Select |
NCE717 |
févr. 2002 |
4,9 % |
0,6 % |
6,4 % |
16,3 % |
s.o. |
14,6 % |
|
Fonds de revenu Spécialité 50 Sentry Select |
NCE718 |
déc. 2003 |
7,1 % |
4,0 % |
4,9 % |
s.o. |
s.o. |
9,2 % |
|
Fonds de valeur mondial Sentry Select |
NCE726 |
mai 2007 |
-2,8 % |
-7,9 % |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
-7,6 % |
|
Fonds diversifié à rendement global Sentry Select |
NCE722 |
juill. 2005 |
-4,3 % |
-9,9 % |
4,7 % |
s.o. |
s.o. |
4,7 % |
|
Fonds du marché monétaire Sentry Select |
NCE719 |
juill. 2003 |
1,4 % |
3,3 % |
3,1 % |
2,4 % |
s.o. |
2,4 % |
|
Fonds équilibré Sentry Select |
NCE720 |
juill. 2005 |
-3,9 % |
-9,8 % |
0,4 % |
s.o. |
s.o. |
0,4 % |
|
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Catégorie de croissance de métaux précieux* |
NCE503 |
avr 2008 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
Catégorie de croissance énergétique canadienne Sentry Select |
NCE501 |
mars 2006 |
15,9 % |
8,0 % |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
-4,4 % |
|
Catégorie de ressources canadiennes Sentry Select |
NCE711 |
mars 2000 |
-2,5 % |
-8,7 % |
7,8 % |
18,8% |
s.o. |
18,6 % |
|
Catégorie de revenu canadien Sentry Select |
NCE517 |
mars 2006 |
4,9 % |
0,8 % |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
2,7 % |
|
Catégorie du domaine minier Sentry Select |
NCE524 |
mars 2006 |
-17,6 % |
-26,4 % |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
6,3 % |
|
Catégorie du marché monétaire Sentry Select |
NCE519 |
mars 2006 |
1,4 % |
3,3 % |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
3,3 % |
|
Catégorie équilibrée Sentry Select |
NCE520 |
mars 2006 |
-3,8 % |
-9,9 % |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
-3,0 % | *Conformément aux lois sur les valeurs mobilières, la divulgation des rendements au cours des 12 mois suivant la création d’un fonds n’est pas autorisée.
1 août 2008
|
billets à capital protégé |
|
|
Valeur liquidative |
3 mois |
6 mois |
1 an |
Depuis la création |
|
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|
| BILLETS À CAPITAL PROTÉGÉ BLUE CHIP SENTRY SELECTMC |
|
|
|
|
|
|
|
|
Série I |
SSC101 |
juill. 2004 |
106,96 $ |
-5,8 % |
-1,2 % |
-3,7 % |
2,7 % |
|
Série II |
SSC102 |
sept. 2004 |
104,87 $ |
-5,7 % |
-1,1 % |
-3,2 % |
2,2 % |
|
Série III |
SSC103 |
oct. 2004 |
104,07 $ |
-5,7 % |
-1,1 % |
-3,1 % |
2,0 % |
|
Série IV |
SSC104 |
déc. 2004 |
99,57 $ |
-5,3 % |
-0,9 % |
-2,5 % |
0,9 % |
|
Série V |
SSC105 |
mars 2005 |
97,23 $ |
-5,1 % |
-1,0 % |
-1,9 % |
0,2 % |
|
Série VI |
SSC106 |
mai 2005 |
100,33 $ |
-5,3 % |
-1,0 % |
-2,5 % |
1,1 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| BILLETS À CAPITAL PROTÉGÉ SENTRY SELECT SUR L’INDICE ROGERS INTERNATIONAL COMMODITY INDEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
Série I |
SSC151 |
oct. 2005 |
120,48 $ |
1,0 % |
12,7 % |
24,7 % |
9,5 % |
|
Série II |
SSC152 |
déc. 2005 |
119,00 $ |
1,1 % |
12,8 % |
24,6 % |
9,6 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| BILLETS DE DÉPÔT LIÉS AU RENDEMENT DU FONDS DE REVENU CANADIEN SENTRY SELECT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 1 |
JHN601 |
mars 2006 |
87,11 $ |
-0,1 % |
3,3 % |
3,2 % |
-1,9 % |
|
Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 1 |
JHN602 |
mars 2006 |
87,11 $ |
-0,1 % |
3,3 % |
3,2 % |
-1,9 % |
|
Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 2 |
JHN603 |
mai 2006 |
89,90 $ |
-0,5% |
3,5 % |
2,3 % |
-0,4 % |
|
Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 2 |
JHN604 |
mai 2006 |
89,90 $ |
-0,5 % |
3,5 % |
2,3 % |
-0,4 % |
|
Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 3 |
JHN605 |
juill. 2006 |
89,46 $ |
0,2 % |
3,5 % |
4,1 % |
-1,9 % |
|
Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 3 |
JHN606 |
juill. 2006 |
89,46 $ |
0,2 % |
3,5 % |
4,1 % |
-1,9 % |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 4 |
JHN607 |
sept. 2006 |
90,05 $ |
-0,9 % |
2,8 % |
3,2 % |
-2,0 % |
|
Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 4 |
JHN608 |
sept. 2006 |
90,05 $ |
-0,9 % |
2,8 % |
3,2 % |
-2,0 % |
|
Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 5 |
JHN609 |
oct. 2006 |
91,70 $ |
-0,9 % |
3,5 % |
-1,7 % |
-0,2 % |
|
Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 5 |
JHN610 |
oct. 2006 |
91,70 $ |
-0,9 % |
3,5 % |
-1,7 % |
-0,2 % |
|
Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 6 |
JHN612 |
déc. 2006 |
88,90 $ |
-2,6 % |
2,2 % |
-6,3% |
-0,5 % |
|
Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 6 |
JHN613 |
déc. 2006 |
88,90 $ |
-2,6 % |
2,2 % |
-6,3 % |
-0,5 % |
|
Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 7 |
JHN614 |
mars 2007 |
90,89 $ |
-2,6 % |
3,1 % |
-6,9 % |
-0,3 % |
|
Billets de dépôt liés au R.D.C. duFonds de revenu canadien Sentry Select Série 7 |
JHN615 |
mars 2007 |
90,89 $ |
-2,6 % |
3,1 % |
-6,9 % |
-0,3 % |
|
Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 8 |
JHN627 |
sep. 2007 |
89,63 $ |
-2,5 % |
2,2 % |
s.o. |
-6,4 % |
|
Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 8 |
JHN628 |
sep. .2007 |
89,63 $ |
-2,5 % |
2,2 % |
s.o. |
-6,4 % |
|
Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 9 |
JHN630 |
nov 2007 |
92,14 $ |
-3,6 % |
-5,4 % |
s.o. |
-4,5 % |
|
Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 9 |
JHN631 |
nov 2007 |
92,14 $ |
-3,6 % |
-5,4 % |
s.o. |
-4,5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| BILLETS Y.I.E.L.D. SENTRY SELECT LIÉS AU TITRE DE PARTICIPATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
Série 1 |
JHN600 |
mars 2006 |
87,13 $ |
-4,3 % |
-2,4% |
-8,3 % |
-2,6 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| BILLETS DE DÉPÔT LIÉS AU RENDEMENT DU FONDS DE REVENU CANADIEN SENTRY SELECT, CATÉGORIE RENDEMENT GLOBAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Série 1 |
JHN611 |
déc. 2006 |
99,33 $ |
-3,1 % |
3,9 % |
-4,7 % |
0,6 % |
|
Série 2 |
JHN616 |
mars 2007 |
100,23 $ |
-3,1 % |
4,5 % |
-4,3 % |
1,2 % |
|
Série 3 |
JHN629 |
sep. 2007 |
94,14 $ |
-2,9 % |
3,0 % |
s.o. |
-5,9 % |
|
Série 4 |
JHN632 |
nov. 2007 |
95,19 $ |
-3,8 % |
3,7 % |
s.o. |
-4,8 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| BILLETS CROISSANCE ET DIVIDENDES MONDIAUX SENTRY SELECT, CATÉGORIE RENDEMENT GLOBAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Série 1 |
JHN617 |
jui. 2007 |
89,23 $ |
-0,9 % |
-0,6 % |
-7,7 % |
-8,3 % |
|
Série 2 |
JHN619 |
jul. 2007 |
90,29 $ |
-1,7 % |
-2,7 % |
-9,7 % |
-8,6 % |
|
Série 3 |
JHN621 |
sep. 2007 |
88,96 $ |
-1,6 % |
-1,7 % |
s.o. |
-11,0 % |
|
Série 4 |
JHN623 |
nov. 2007 |
88,96 $ |
-2,8 % |
-3,9% |
s.o. |
-11,0 % |
|
Série 5 |
JHN625 |
déc. 2007 |
91,34 $ |
-3,4 % |
-5,6% |
s.o. |
-8,7 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| BILLETS CROISSANCE ET DIVIDENDES MONDIAUX SENTRY SELECT, CATÉGORIE R.D.C. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Série 1 |
JHN618 |
jui. 2007 |
86,20 $ |
-0,5 % |
0,8 % |
-5,8 % |
-6,6 % |
|
Série 2 |
JHN620 |
jul. 2007 |
86,27 $ |
-2,2 % |
-3,2 % |
-10,0% |
-8,8 % |
|
Série 3 |
JHN622 |
sep. 2007 |
85,70 $ |
-1,3 % |
-1,2 % |
s.o. |
-10,6 % |
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Série 4 |
JHN624 |
nov. 2007 |
85,70 $ |
-3,3 % |
-4,7% |
s.o. |
-11,8 % |
|
Série 5 |
JHN626 |
déc. 2007 |
88,54 $ |
-3,7 % |
-5,9% |
s.o. |
-9,0 % | Les taux de rendement indiqués représentent les rendements globaux composés annualisés (sauf pour les rendements d’une période de un an ou moins qui sont des rendements globaux composés). Le calcul du rendement des fonds présume que les distributions sont réinvesties dans des parts supplémentaires du fonds. Le calcul du rendement des fiducies est fondé sur les cours du marché et présume que les distributions sont réinvesties dans des parts supplémentaires de la fiducie au cours de fermeture de fin de mois à la Bourse de Toronto (TSX). La valeur des droits est établie à la valeur moyenne de négociation des droits et l’on présume que ceux-ci sont réinvestis dans des parts supplémentaires de la fiducie au cours de fermeture de fin de mois à la TSX durant le mois où cesse leur négociation. Aux fins de calcul, on établit le prix à la création au prix d’offre et la date de création, au jour précédant la première journée de négociation à la TSX.
Les placements peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les rendements de ces placements ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les rendements excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de titres, qui auraient pu réduire le rendement.
Source : Sentry Select, Bloomberg.
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