Produits
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| Sociétés en commandite/accréditives |
|
| Taux de rendement annuels composés |
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| Fonds communs de placement |
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| Billets à capital protégé |
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| Fonds à capital fixe inscrits à la TSX |
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28 février 2010
| FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (SERIÉ A)* |
Code du fonds |
Date de création |
6 mois % |
1 an % |
3 ans % |
5 ans % |
10 ans % |
Depuis la création % |
| Fonds Chine Sentry Select* |
NCE731 |
juin 2009 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Fonds de croissance de métaux précieux Sentry Select |
NCE703 |
déc 1997 |
36,7 |
65,5 |
7,3 |
23,3 |
19,0 |
13,2 |
| Fonds de croissance énergétique canadien Sentry Select |
NCE701 |
déc 1997 |
25,5 |
53,9 |
-0,6 |
2,0 |
14,3 |
9,9 |
| Fonds de croissance et de revenu Sentry Select |
NCE727 |
août 2008 |
14,1 |
37,9 |
- |
- |
- |
2,9 |
| Fonds de croissance de dividendes Sentry Select |
NCE723 |
janv 2006 |
6,4 |
22,3 |
-4,3 |
- |
- |
-2,3 |
| Fonds de placement immobilier Sentry Select |
NCE705 |
déc 1997 |
16,5 |
50,6 |
-10,6 |
1,3 |
8,9 |
5,3 |
| Fonds de revenu à petite capitalisation Sentry Select |
NCE721 |
juil, 2005 |
23,6 |
55,1 |
8,1 |
- |
- |
9,2 |
| Fonds de revenu canadien Sentry Select |
NCE717 |
févr 2002 |
14,7 |
44,3 |
3,5 |
6,3 |
- |
12,2 |
| Fonds de revenu diversifié Sentry Select* |
NCE732 |
septembre 2009 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Fonds de revenu énergétique Sentry Select* |
NCE1029 |
févr 2009 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Fonds d’infrastructures mondiales cotées Sentry Select Lazard* |
NCE730 |
juin 2009 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Fonds diversifié à rendement global Sentry Select |
NCE722 |
juill 2005 |
13,8 |
38,5 |
1,5 |
- |
- |
6,0 |
| Fonds du marché monétaire Sentry Select |
NCE719 |
juill 2003 |
0,0 |
0,0 |
1,9 |
2,2 |
- |
1,9 |
| Fonds équilibré Sentry Select |
NCE720 |
juill 2005 |
7,2 |
27,0 |
-5,2 |
- |
- |
-1,1 |
| FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ)
|
| Catégorie de croissance de métaux précieux |
NCE503 |
avr 2008 |
36,9 |
64,7 |
- |
- |
- |
13,3 |
| Catégorie de croissance énergétique canadienne Sentry Select |
NCE501 |
mars 2006 |
25,8 |
54,6 |
-1,5 |
- |
- |
-6,7 |
| Catégorie de ressources canadiennes Sentry Select |
NCE711 |
mars 2000 |
28,2 |
53,2 |
-8,3 |
1,1 |
- |
12,8 |
| Catégorie de revenu canadien Sentry Select |
NCE517 |
mars 2006 |
14,5 |
43,8 |
3,4 |
- |
- |
2,7 |
| Catégorie du domaine minier Sentry Select |
NCE524 |
mars 2006 |
46,2 |
103,2 |
-8,1 |
- |
- |
2,8 |
| Catégorie du marché monétaire Sentry Select |
NCE519 |
mars 2006 |
0,0 |
0,0 |
1,9 |
- |
- |
2,2 |
| Catégorie équilibrée Sentry Select |
NCE520 |
mars 2006 |
7,0 |
27,0 |
-5,3 |
- |
- |
-3,4 | *Conformément aux lois sur les valeurs mobilières, la divulgation des rendements au cours des 12 mois suivant la création d’un fonds n’est pas autorisée,
28 février 2010
| billets à capital protégé
|
Code du fonds |
Date de création |
Valeur liquidative
|
|
6 mois % |
1 an % |
Depuis la création % |
| BILLETS À CAPITAL PROTÉGÉ BLUE CHIP SENTRY SELECTMC |
| Série I |
SSC101 |
juill 2004 |
112,78 $ |
3,0 |
7,0 |
21,2 |
2,2 |
| Série II |
SSC102 |
sept 2004 |
110,95 $ |
2,8 |
7,0 |
19,6 |
1,9 |
| Série III |
SSC103 |
oct 2004 |
110,27 $ |
2,8 |
6,9 |
19,1 |
1,9 |
| Série IV |
SSC104 |
déc 2004 |
106,04 $ |
2,4 |
6,3 |
15,3 |
1,1 |
| Série V |
SSC105 |
mars 2005 |
103,86 $ |
2,1 |
5,9 |
13,4 |
1,2 |
| Série VI |
SSC106 |
mai 2005 |
106,99 $ |
2,4 |
7,2 |
16,8 |
1,2 |
|
|
| BILLETS À CAPITAL PROTÉGÉ SENTRY SELECT SUR L’INDICE ROGERS INTERNATIONAL COMMODITY INDEX |
| Série I |
SSC151 |
oct 2005 |
88,84 $ |
0,3 |
4,6 |
4,1 |
-0,8 |
| Série II |
SSC152 |
déc 2005 |
88,33 $ |
0,3 |
4,7 |
4,0 |
-1,7 |
|
|
| BILLETS DE DÉPÔT LIÉS AU RENDEMENT DU FONDS DE REVENU CANADIEN SENTRY SELECT |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 1 |
JHN601 |
mars 2006 |
90,35 $ |
0,4 |
3,8 |
12,6 |
-0,5 |
| Billets de dépôt liés au R,D,C, du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 1 |
JHN602 |
mars 2006 |
90,35 $ |
0,4 |
3,8 |
12,6 |
-0,5 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 2 |
JHN603 |
mai 2006 |
90,60 $ |
0,5 |
3,8 |
11,9 |
-0,1 |
| Billets de dépôt liés au R,D,C, du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 2 |
JHN604 |
mai 2006 |
90,60 $ |
0,5 |
3,8 |
11,9 |
-0,1 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 3 |
JHN605 |
juill 2006 |
92,51 $ |
0,6 |
5,7 |
11,6 |
-0,3 |
| Billets de dépôt liés au R,D,C, du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 3 |
JHN606 |
juill 2006 |
92,51 $ |
0,6 |
5,7 |
11,6 |
-0,3 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 4 |
JHN607 |
sept 2006 |
92,16 $ |
0,6 |
5,2 |
10,8 |
-0,5 |
| Billets de dépôt liés au R,D,C, du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 4 |
JHN608 |
sept 2006 |
92,16 $ |
0,6 |
5,2 |
10,8 |
-0,5 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 5 |
JHN609 |
oct 2006 |
91,48 $ |
0,5 |
5,5 |
11,5 |
0,0 |
| Billets de dépôt liés au R,D,C, du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 5 |
JHN610 |
oct 2006 |
91,48 $ |
0,5 |
5,5 |
11,5 |
0,0 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 6 |
JHN612 |
déc 2006 |
88,67 $ |
2,4 |
5,8 |
13,0 |
-0,8 |
| Billets de dépôt liés au R,D,C, du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 6 |
JHN613 |
déc 2006 |
88,67 $ |
2,4 |
5,8 |
13,0 |
-0,8 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 7 |
JHN614 |
mars 2007 |
85,86 $ |
-0,2 |
5,6 |
13,0 |
-1,5 |
| Billets de dépôt liés au R,D,C, duFonds de revenu canadien Sentry Select Série 7 |
JHN615 |
mars 2007 |
85,86 $ |
-0,2 |
5,6 |
13,0 |
-1,5 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 8 |
JHN627 |
sep 2007 |
87,02 $ |
-0,3 |
2,9 |
12,0 |
-3,0 |
| Billets de dépôt liés au R,D,C, du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 8 |
JHN628 |
sep 2007 |
87,02 $ |
-0,3 |
2,9 |
12,0 |
-3,0 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 9 |
JHN630 |
nov 2007 |
84,19 $ |
-1,0 |
2,0 |
9,7 |
-4,9 |
| Billets de dépôt liés au R,D,C, du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 9 |
JHN631 |
nov 2007 |
84,19 $ |
-1,0 |
2,0 |
9,7 |
-4,9 |
|
|
| BILLETS Y,I,E,L,D, SENTRY SELECT LIÉS AU TITRE DE PARTICIPATION |
| Série 1 |
JHN600 |
mars 2006 |
99,09 $ |
0,4 |
1,4 |
5,0 |
0,9 |
|
|
| BILLETS DE DÉPÔT LIÉS AU RENDEMENT DU FONDS DE REVENU CANADIEN SENTRY SELECT, CATÉGORIE RENDEMENT GLOBAL |
| Série 1 |
JHN611 |
déc 2006 |
85,98 $ |
-0,2 |
2,4 |
8,3 |
-4,6 |
| Série 2 |
JHN616 |
mars 2007 |
85,13 $ |
-0,7 |
2,1 |
8,4 |
-5,3 |
| Série 3 |
JHN629 |
sep 2007 |
88,31 $ |
-0,3 |
3,0 |
12,2 |
-5,0 |
| Série 4 |
JHN632 |
nov 2007 |
84,19 $ |
-1,0 |
2,0 |
9,7 |
-7,3 |
|
|
| BILLETS CROISSANCE ET DIVIDENDES MONDIAUX SENTRY SELECT, CATÉGORIE RENDEMENT GLOBAL |
| Série 1 |
JHN617 |
jui 2007 |
90,27 $ |
-0,6 |
2,0 |
8,3 |
-3,7 |
| Série 2 |
JHN619 |
jul 2007 |
90,98 $ |
-0,7 |
2,0 |
8,8 |
-3,6 |
| Série 3 |
JHN621 |
sep 2007 |
89,99 $ |
-0,7 |
2,1 |
8,9 |
-4,1 |
| Série 4 |
JHN623 |
nov 2007 |
89,15 $ |
-0,8 |
2,1 |
9,2 |
-4,9 |
| Série 5 |
JHN625 |
déc 2007 |
88,33 $ |
-0,9 |
2,1 |
9,3 |
-5,6 |
|
|
| BILLETS CROISSANCE ET DIVIDENDES MONDIAUX SENTRY SELECT, CATÉGORIE R,D,C,
|
| Série 1 |
JHN618 |
jui 2007 |
87,75 $ |
-0,6 |
1,9 |
8,0 |
-2,3 |
| Série 2 |
JHN620 |
jul 2007 |
86,87 $ |
-0,7 |
1,9 |
8,2 |
-3,0 |
| Série 3 |
JHN622 |
sep 2007 |
86,30 $ |
-0,8 |
1,9 |
8,5 |
-3,4 |
| Série 4 |
JHN624 |
nov 2007 |
85,81 $ |
-0,8 |
2,0 |
8,8 |
-3,8 |
| Série 5 |
JHN626 |
déc 2007 |
86,05 $ |
-0,9 |
2,0 |
9,0 |
-4,0 | < tbody>
Les taux de rendement indiqués représentent les rendements globaux composés annualisés (sauf pour les rendements d’une période de un an ou moins qui sont des rendements globaux composés). Le calcul du rendement des fonds présume que les distributions sont réinvesties dans des parts supplémentaires du fonds. Le calcul du rendement des fiducies est fondé sur les cours du marché et présume que les distributions sont réinvesties dans des parts supplémentaires de la fiducie au cours de fermeture de fin de mois à la Bourse de Toronto (TSX). La valeur des droits est établie à la valeur moyenne de négociation des droits et l’on présume que ceux-ci sont réinvestis dans des parts supplémentaires de la fiducie au cours de fermeture de fin de mois à la TSX durant le mois où cesse leur négociation. Aux fins de calcul, on établit le prix à la création au prix d’offre et la date de création, au jour précédant la première journée de négociation à la TSX.
Les placements peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les rendements de ces placements ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les rendements excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de titres, qui auraient pu réduire le rendement.
Source : Sentry Select, Bloomberg,
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