Produits

 

Fiducies de placement à capital fixe (Rendement au 28 février 2010)
Nom du fonds Symbole ÀCJ
%
3 mois
%
6 mois
%
1 an
%
3 ans
%
5 ans
%
10 ans
%
D,C,1
%
Canadian Income Management Trust CNM.UN 25,4 60,9 322,9 640,0 18,0 - - -20,3
Fiducie d’actions privilégiées
diversifiée
DPS.UN 1,7 5,4 -0,5 30,5 -1,6 0,8 - 1,3
Fiducie de revenu
Blue Chip Sentry Select
SIT.UN 2,9 3,2 4,8 3,2 5,0 3,4 - 2,1
Fiducie de revenu des matières
premières Sentry Select
SSJ.UN 7,0 10,1 31,8 80,0 7,7 - - 3,4
Fiducie de revenu Indice mondial
Sentry Select
SGT.UN 2,4 2,6 4,2 2,0 4,9 3,9 - 2,0
Fiducie de revenu
Valeur supérieure
PVN.UN 1,3 8,6 18,8 58,6 2,3 3,7 - 3,9
Fiducie de sables bitum,
à rendement scindé – parts de cap,
OST.UN -0,3 -4,0 4,4 69,9 9,4 18,9 - 38,3
Fiducie de sables bitum,
à rendement scindé – titres priv,
OST.PR.A 0,7 2,6 4,6 14,4 6,4 3,8   6,2
Fiducie de sables bitumineux
et de mégaprojets énergétiques
OSM.UN -0,4 5,7 15,7 52,0 4,0 - - -2,4
Fiducie des métaux précieux et des mines MMP.UN 3,1 0,9 34,7 67,2 10,5 - - 14,4
Fonds de revenu à taux variable
de TACH Sentry Select II
MGS.UN 0,5 5,6 9,1 0,5 1,4 - - -1,2
Société des métaux primaires
Sentry Select
PME 1,1 0,3 35,9 98,2 - - - -9,0
1 Depuis la création (D.C.)
28 février 2010
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (SERIÉ A)*
Code du fonds
Date de création
6 mois
%
 
1 an
%
3 ans
%
5 ans
%
10 ans
%
Depuis la création
%
Fonds Chine Sentry Select*  NCE731  juin 2009  -  -  -  -  -  -
Fonds de croissance de métaux précieux Sentry Select  NCE703  déc 1997 36,7 65,5 7,3 23,3 19,0 13,2
Fonds de croissance énergétique canadien Sentry Select  NCE701  déc 1997 25,5 53,9 -0,6 2,0 14,3 9,9
Fonds de croissance et de revenu Sentry Select  NCE727 août 2008 14,1 37,9 - - - 2,9
Fonds de croissance de dividendes Sentry Select  NCE723  janv 2006 6,4 22,3 -4,3 - - -2,3
Fonds de placement immobilier Sentry Select  NCE705  déc 1997 16,5 50,6 -10,6 1,3 8,9 5,3
Fonds de revenu à petite capitalisation Sentry Select  NCE721  juil, 2005 23,6 55,1 8,1 - - 9,2
Fonds de revenu canadien Sentry Select  NCE717  févr 2002 14,7 44,3 3,5 6,3 - 12,2
Fonds de revenu diversifié Sentry Select*  NCE732  septembre 2009  -  -  -  -  -  -
Fonds de revenu énergétique Sentry Select*  NCE1029  févr 2009 - - - - - -
Fonds d’infrastructures mondiales cotées Sentry Select Lazard*  NCE730  juin 2009 - - - - - -
Fonds diversifié à rendement global Sentry Select  NCE722  juill 2005 13,8 38,5 1,5 - - 6,0
Fonds du marché monétaire Sentry Select  NCE719  juill 2003 0,0 0,0 1,9 2,2 - 1,9
Fonds équilibré Sentry Select  NCE720  juill 2005 7,2 27,0 -5,2 - - -1,1
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ)

Catégorie de croissance de métaux précieux  NCE503 avr 2008 36,9 64,7 - - - 13,3
Catégorie de croissance énergétique canadienne Sentry Select  NCE501  mars 2006 25,8 54,6 -1,5 - - -6,7
Catégorie de ressources canadiennes Sentry Select  NCE711  mars 2000 28,2 53,2 -8,3 1,1 - 12,8
Catégorie de revenu canadien Sentry Select NCE517  mars 2006 14,5 43,8 3,4 - - 2,7
Catégorie du domaine minier Sentry Select  NCE524  mars 2006 46,2 103,2 -8,1 - - 2,8
Catégorie du marché monétaire Sentry Select NCE519  mars 2006 0,0 0,0 1,9 - - 2,2
Catégorie équilibrée Sentry Select  NCE520  mars 2006 7,0 27,0 -5,3 - - -3,4
*Conformément aux lois sur les valeurs mobilières, la divulgation des rendements au cours des 12 mois suivant la création d’un fonds n’est pas autorisée,

28 février 2010
billets à capital protégé

Code du fonds
Date de création
Valeur liquidative

3 mois
%

6 mois
%
1 an
%
Depuis la création
%
BILLETS À CAPITAL PROTÉGÉ BLUE CHIP SENTRY SELECTMC
Série I SSC101 juill 2004 112,78 $ 3,0 7,0 21,2 2,2
Série II SSC102 sept 2004 110,95 $ 2,8 7,0 19,6 1,9
Série III SSC103 oct 2004 110,27 $ 2,8 6,9 19,1 1,9
Série IV SSC104 déc 2004 106,04 $ 2,4 6,3 15,3 1,1
Série V SSC105 mars 2005 103,86 $ 2,1 5,9 13,4 1,2
Série VI SSC106 mai 2005 106,99 $ 2,4 7,2 16,8 1,2
 

BILLETS À CAPITAL PROTÉGÉ SENTRY SELECT SUR L’INDICE ROGERS INTERNATIONAL COMMODITY INDEX
Série I SSC151 oct 2005 88,84 $ 0,3 4,6 4,1 -0,8
Série II SSC152 déc 2005 88,33 $ 0,3 4,7 4,0 -1,7
 

BILLETS DE DÉPÔT LIÉS AU RENDEMENT DU FONDS DE REVENU CANADIEN SENTRY SELECT
Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 1 JHN601 mars 2006 90,35 $ 0,4 3,8 12,6 -0,5
Billets de dépôt liés au R,D,C, du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 1 JHN602 mars 2006 90,35 $ 0,4 3,8 12,6 -0,5
Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 2 JHN603 mai 2006 90,60 $ 0,5 3,8 11,9 -0,1
Billets de dépôt liés au R,D,C, du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 2 JHN604 mai 2006 90,60 $ 0,5 3,8 11,9 -0,1
Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 3 JHN605 juill 2006 92,51 $ 0,6 5,7 11,6 -0,3
Billets de dépôt liés au R,D,C, du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 3 JHN606 juill 2006 92,51 $ 0,6 5,7 11,6 -0,3
Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 4 JHN607 sept 2006 92,16 $ 0,6 5,2 10,8 -0,5
Billets de dépôt liés au R,D,C, du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 4 JHN608 sept 2006 92,16 $ 0,6 5,2 10,8 -0,5
Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 5 JHN609 oct 2006 91,48 $ 0,5 5,5 11,5 0,0
Billets de dépôt liés au R,D,C, du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 5 JHN610 oct 2006 91,48 $ 0,5 5,5 11,5 0,0
Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 6 JHN612 déc 2006 88,67 $ 2,4 5,8 13,0 -0,8
Billets de dépôt liés au R,D,C, du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 6 JHN613 déc 2006 88,67 $ 2,4 5,8 13,0 -0,8
Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 7 JHN614 mars 2007 85,86 $ -0,2 5,6 13,0 -1,5
Billets de dépôt liés au R,D,C, duFonds de revenu canadien Sentry Select Série 7 JHN615 mars 2007 85,86 $ -0,2 5,6 13,0 -1,5
Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 8 JHN627 sep 2007 87,02 $ -0,3 2,9 12,0 -3,0
Billets de dépôt liés au R,D,C, du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 8 JHN628 sep 2007 87,02 $ -0,3 2,9 12,0 -3,0
Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 9 JHN630 nov 2007 84,19 $ -1,0 2,0 9,7 -4,9
Billets de dépôt liés au R,D,C, du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 9 JHN631 nov 2007 84,19 $ -1,0 2,0 9,7 -4,9
 

BILLETS Y,I,E,L,D, SENTRY SELECT LIÉS AU TITRE DE PARTICIPATION
Série 1 JHN600 mars 2006 99,09 $ 0,4 1,4 5,0 0,9
 

BILLETS DE DÉPÔT LIÉS AU RENDEMENT DU FONDS DE REVENU CANADIEN SENTRY SELECT, CATÉGORIE RENDEMENT GLOBAL
Série 1 JHN611 déc 2006 85,98 $ -0,2 2,4 8,3 -4,6
Série 2 JHN616 mars 2007 85,13 $ -0,7 2,1 8,4 -5,3
Série 3 JHN629 sep 2007 88,31 $ -0,3 3,0 12,2 -5,0
Série 4 JHN632 nov 2007 84,19 $ -1,0 2,0 9,7 -7,3
 

BILLETS CROISSANCE ET DIVIDENDES MONDIAUX SENTRY SELECT, CATÉGORIE RENDEMENT GLOBAL
Série 1 JHN617 jui 2007 90,27 $ -0,6 2,0 8,3 -3,7
Série 2 JHN619 jul 2007 90,98 $ -0,7 2,0 8,8 -3,6
Série 3 JHN621 sep 2007 89,99 $ -0,7 2,1 8,9 -4,1
Série 4 JHN623 nov 2007 89,15 $ -0,8 2,1 9,2 -4,9
Série 5 JHN625 déc 2007 88,33 $ -0,9 2,1 9,3 -5,6
 

BILLETS CROISSANCE ET DIVIDENDES MONDIAUX SENTRY SELECT, CATÉGORIE R,D,C,

Série 1 JHN618 jui 2007 87,75 $ -0,6 1,9 8,0 -2,3
Série 2 JHN620 jul 2007 86,87 $ -0,7 1,9 8,2 -3,0
Série 3 JHN622 sep 2007 86,30 $ -0,8 1,9 8,5 -3,4
Série 4 JHN624 nov 2007 85,81 $ -0,8 2,0 8,8 -3,8
Série 5 JHN626 déc 2007 86,05 $ -0,9 2,0 9,0 -4,0

Les taux de rendement indiqués représentent les rendements globaux composés annualisés (sauf pour les rendements d’une période de un an ou moins qui sont des rendements globaux composés). Le calcul du rendement des fonds présume que les distributions sont réinvesties dans des parts supplémentaires du fonds. Le calcul du rendement des fiducies est fondé sur les cours du marché et présume que les distributions sont réinvesties dans des parts supplémentaires de la fiducie au cours de fermeture de fin de mois à la Bourse de Toronto (TSX). La valeur des droits est établie à la valeur moyenne de négociation des droits et l’on présume que ceux-ci sont réinvestis dans des parts supplémentaires de la fiducie au cours de fermeture de fin de mois à la TSX durant le mois où cesse leur négociation. Aux fins de calcul, on établit le prix à la création au prix d’offre et la date de création, au jour précédant la première journée de négociation à la TSX.

Les placements peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les rendements de ces placements ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les rendements excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de titres, qui auraient pu réduire le rendement.

Source : Sentry Select, Bloomberg,

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