Produits
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| Sociétés en commandite/accréditives |
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| Taux de rendement annuels composés |
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| Fonds communs de placement |
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| Billets à capital protégé |
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| Fonds à capital fixe inscrits à la TSX |
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Prix
| Canadian Income Management Inc. - débentures |
89,30 $ |
0,00 $ |
s.o. |
s.o. |
| Canadian Income Management Trust - bons de souscription |
0,04 $ |
0,00 $ |
s.o. |
s.o. |
| Canadian Income Management Trust - parts de fiducie |
0,96 $ |
0,00 $ |
1,13 $ |
11 mars 2010 |
| Fiducie d'actions privilégiées diversifiée |
19,62 $ |
0,01 $ |
20,42 $ |
10 mars 2010 |
| Fiducie d'hypothèques américaines FIDAC Sentry Select |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Fusionné |
| Fiducie de revenu à rendement scindé Alliance - parts de capital |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Fusionné |
| Fiducie de revenu à rendement scindé Alliance - titres privilégiés |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
| Fiducie de revenu à rendement scindé Sentry Select 40 - parts de capital |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Actif transféré |
| Fiducie de revenu à rendement scindé Sentry Select 40 – titres privilégiés |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
| Fiducie de revenu Blue Chip Sentry Select |
25,56 $ |
0,00 $ |
25,71 $ |
11 mars 2010 |
| Fiducie de revenu de titres commerciaux et industriels (COINS) |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Fusionné |
| Fiducie de revenu des matières premières Sentry Select |
8,40 $ |
(0,09 $) |
8,95 $ |
11 mars 2010 |
| Fiducie de revenu diversifiée II |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Fusionné |
| Fiducie de revenu et de croissance Spécialité Sentry Select |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Fusionné |
| Fiducie de revenu Indice mondial Sentry Select |
23,18 $ |
0,00 $ |
24,15 $ |
11 mars 2010 |
| Fiducie de revenu Multi Select - parts de capital |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Fusionné |
| Fiducie de revenu Multi Select - titres privilégiés |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Fusionné |
| Fiducie de revenu Select 50 S-1 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Fusionné |
| Fiducie de revenu Select 50 S-1 II |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Fusionné |
| Fiducie de revenu Valeur supérieure |
8,03 $ |
0,23 $ |
8,23 $ |
11 mars 2010 |
| Fiducie de sables bitumineux à rendement scindé - parts de capital |
118,40 $ |
(4,20 $) |
123,04 $ |
10 mars 2010 |
| Fiducie de sables bitumineux à rendement scindé - titres privilégiés |
18,32 $ |
0,01 $ |
s.o. |
s.o. |
| Fiducie de sables bitumineux et de mégaprojets énergétiques |
7,26 $ |
(0,08 $) |
7,82 $ |
11 mars 2010 |
| Fiducie de titres adossés à des créances hypothécaires ($ CA) |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Fusionné |
| Fiducie des métaux précieux et des mines |
8,64 $ |
(0,11 $) |
7,91 $ |
11 mars 2010 |
| Fiducie DiSCS mondiale 2004-1 |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Dissous |
| Fonds Chine Sentry Select (converti le 1er mai 2009) |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
| Fonds d'énergie stratégique |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Actif transféré |
| Fonds d’énergie stratégique (sans tenir compte de la valeur des titres de sociétés non cotés en bourse)* |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Actif transféré |
| Fonds d’infrastructures mondiales cotées Sentry Select Lazard (converti le 1er avril 2009) |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
| Fonds de revenu à taux variable de titres adossés à des créances hypothécaires (TACH) |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Fusionné |
| Fonds de revenu à taux variable de titres adossés à des créances hypothécaires Sentry Select II |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Dissous |
| Fonds de revenu à taux variable de titres adossés à des créances hypothécaires Sentry Select II (Série A) |
0,00 $ |
0,00 $ |
5,90 $ |
26 février 2010 |
| Fonds de revenu à taux variable de titres adossés à des créances hypothécaires Sentry Select II (Série X) |
s.o. |
s.o. |
5,90 $ |
26 février 2010 |
| Fonds de revenu diversifié Sentry Select (converti le 14 août 2009) |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
| Fonds de revenu et de croissance Pro-Vest |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Fusionné |
| Fonds de stratégie globale Sentry Select |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Dissous |
| Fonds immobilier mondial Sentry Select - parts cotées |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Fusionné |
| Fonds immobilier mondial Sentry Select - parts de catégorie F |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Fusionné |
| SEF Private Issuers Trust |
s.o. |
s.o. |
1,05 $ |
26 février 2010 |
| Société de revenu CAPVEST - actions ordinaires |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
| Société de revenu CAPVEST - débentures |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
| Société des métaux primaires Sentry Select - actions ordinaires |
7,63 $ |
(0,06 $) |
8,24 $ |
11 mars 2010 |
|
Le cours boursier des fonds à capital fixe inscrits à la Bourse de Toronto est fourni chaque jour. Les valeurs liquidatives sont mises à jour chaque semaine, sauf pour SEF Private Issuers Trust dont la mise à jour est mensuelle.
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| Catégorie de croissance de métaux précieux |
13,29 $ |
15 mars 2010 |
| Catégorie de croissance énergétique canadienne Sentry Select |
8,12 $ |
15 mars 2010 |
| Catégorie de ressources canadiennes Sentry Select |
33,70 $ |
15 mars 2010 |
| Catégorie de revenu canadien Sentry Select |
9,25 $ |
15 mars 2010 |
| Catégorie du domaine minier Sentry Select |
11,60 $ |
15 mars 2010 |
| Catégorie du marché monétaire Sentry Select |
10,00 $ |
15 mars 2010 |
| Catégorie équilibrée Sentry Select |
8,81 $ |
15 mars 2010 |
| Fiducie de revenu à rendement scindé Sentry Select 40 |
s.o. |
Fusionné |
| Fonds à petite capitalisation mondial Sentry Select |
s.o. |
s.o. |
| Fonds Chine Sentry Select (Série X) |
8,03 $ |
15 mars 2010 |
| Fonds Chine Sentry Select - (Série A) |
8,09 $ |
15 mars 2010 |
| Fonds d’échange de revenu canadien Sentry Select |
s.o. |
Dissous |
| Fonds d’infrastructures mondiales cotées Sentry Select Lazard |
5,62 $ |
15 mars 2010 |
| Fonds d’infrastructures mondiales Sentry Select Lazard (Série A) |
5,64 $ |
15 mars 2010 |
| Fonds de croissance de dividendes Sentry Select |
7,55 $ |
15 mars 2010 |
| Fonds de croissance de métaux précieux Sentry Select |
45,55 $ |
15 mars 2010 |
| Fonds de croissance énergétique canadien Sentry Select |
30,84 $ |
15 mars 2010 |
| Fonds de croissance et de revenu Sentry Select |
9,10 $ |
15 mars 2010 |
| Fonds de placement immobilier Sentry Select |
10,75 $ |
15 mars 2010 |
| Fonds de revenu à petite capitalisation Sentry Select |
11,36 $ |
15 mars 2010 |
| Fonds de revenu canadien Sentry Select |
14,38 $ |
15 mars 2010 |
| Fonds de revenu diversifié Sentry Select (Série A) |
3,83 $ |
15 mars 2010 |
| Fonds de revenu diversifié Sentry Select (Série X) |
3,86 $ |
15 mars 2010 |
| Fonds de revenu énergétique Sentry Select (Série A) |
7,77 $ |
15 mars 2010 |
| Fonds de revenu énergétique Sentry Select (Série X) |
7,87 $ |
15 mars 2010 |
| Fonds de revenu Spécialité 50 Sentry Select |
s.o. |
Fusionné |
| Fonds de valeur mondial Sentry Select |
s.o. |
s.o. |
| Fonds diversifié à rendement global Sentry Select |
12,37 $ |
15 mars 2010 |
| Fonds du marché monétaire Sentry Select |
10,00 $ |
15 mars 2010 |
| Fonds équilibré Sentry Select |
8,67 $ |
15 mars 2010 |
|
La valeur liquidative des fonds communs de placement est fournie chaque jour.
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| Billets à capital protégé Blue Chip I Sentry Select |
s.o. |
s.o. |
113,95 $ |
12 mars 2010 |
| Billets à capital protégé Blue Chip II Sentry Select |
s.o. |
s.o. |
111,99 $ |
12 mars 2010 |
| Billets à capital protégé Blue Chip III Sentry Select |
s.o. |
s.o. |
110,27 $ |
12 mars 2010 |
| Billets à capital protégé Blue Chip IV Sentry Select |
s.o. |
s.o. |
106,78 $ |
12 mars 2010 |
| Billets à capital protégé Blue Chip V Sentry Select |
s.o. |
s.o. |
104,50 $ |
12 mars 2010 |
| Billets à capital protégé Blue Chip VI Sentry Select |
s.o. |
s.o. |
107,71 $ |
12 mars 2010 |
| Billets à capital protégé Sentry Select sur l’indice Rogers International Commodity Index |
s.o. |
s.o. |
88,31 $ |
12 mars 2010 |
| Billets à capital protégé Sentry Select sur l’indice Rogers International Commodity Index 2 |
s.o. |
s.o. |
87,77 $ |
12 mars 2010 |
| Billets Croissance et dividendes mondiaux Sentry Select, Catégorie R.D.C., série 1 |
s.o. |
s.o. |
87,61 $ |
15 mars 2010 |
| Billets Croissance et dividendes mondiaux Sentry Select, Catégorie R.D.C., série 2 |
s.o. |
s.o. |
86,72 $ |
15 mars 2010 |
| Billets Croissance et dividendes mondiaux Sentry Select, Catégorie R.D.C., série 3 |
s.o. |
s.o. |
86,10 $ |
15 mars 2010 |
| Billets Croissance et dividendes mondiaux Sentry Select, Catégorie R.D.C., série 4 |
0,00 $ |
0,00 $ |
85,62 $ |
15 mars 2010 |
| Billets Croissance et dividendes mondiaux Sentry Select, catégorie R.D.C., série 5 |
0,00 $ |
0,00 $ |
85,92 $ |
15 mars 2010 |
| Billets Croissance et dividendes mondiaux Sentry Select, Catégorie rendement global, série 1 |
s.o. |
s.o. |
90,17 $ |
15 mars 2010 |
| Billets Croissance et dividendes mondiaux Sentry Select, Catégorie rendement global, série 2 |
s.o. |
s.o. |
90,85 $ |
15 mars 2010 |
| Billets Croissance et dividendes mondiaux Sentry Select, Catégorie rendement global, série 3 |
s.o. |
s.o. |
89,85 $ |
15 mars 2010 |
| Billets Croissance et dividendes mondiaux Sentry Select, Catégorie rendement global, série 4 |
s.o. |
s.o. |
89,03 $ |
15 mars 2010 |
| Billets Croissance et dividendes mondiaux Sentry Select, Catégorie rendement global, série 5 |
s.o. |
s.o. |
88,23 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 1 |
s.o. |
s.o. |
90,31 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 2 |
s.o. |
s.o. |
90,55 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 3 |
s.o. |
s.o. |
92,38 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 4 |
s.o. |
s.o. |
92,03 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 5 |
s.o. |
s.o. |
91,35 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 6 |
s.o. |
s.o. |
86,60 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 7 |
s.o. |
s.o. |
85,72 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 8 |
s.o. |
s.o. |
86,90 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 9 |
s.o. |
s.o. |
83,97 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 1 |
s.o. |
s.o. |
90,31 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 2 |
s.o. |
s.o. |
90,55 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 3 |
s.o. |
s.o. |
92,38 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 4 |
s.o. |
s.o. |
92,03 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 5 |
s.o. |
s.o. |
91,35 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 6 |
s.o. |
s.o. |
86,60 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 7 |
s.o. |
s.o. |
85,72 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 8 |
s.o. |
s.o. |
83,97 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 8 |
s.o. |
s.o. |
86,90 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select, Catégorie rendement global, Série 1 |
s.o. |
s.o. |
85,76 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select, Catégorie rendement global, Série 2 |
s.o. |
s.o. |
84,86 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select, Catégorie rendement global, Série 3 |
s.o. |
s.o. |
88,20 $ |
15 mars 2010 |
| Billets de dépôt liés au rendement du Fonds de revenu canadien Sentry Select, Catégorie rendement global, Série 4 |
s.o. |
s.o. |
83,97 $ |
15 mars 2010 |
| Billets Y.I.E.L.D. Sentry Select liés aux titres de participation Série 1 |
s.o. |
s.o. |
99,00 $ |
15 mars 2010 |
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Les valeurs liquidatives des billets à capital protégé sont calculées quotidiennement, sauf celles des Billets à capital protégé Blue Chip Sentry Select et des Billets à capital protégé Sentry Select sur l'indice Rogers International Commodity Index, qui sont mises à jour tous les vendredis à la clôture des marchés.
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