Fiducie des métaux précieux et des mines

En bref

Fiducie des métaux précieux et des mines
Code du Fonds/symbole TSX: MMP.UN
Date de création: 20 juin 2006
Type de placement: Fonds d’investissement à capital fixe
 
Gestionnaire de portefeuille:
Kevin MacLean
Biographie
Valeur liquidative
VL/part Date de la VL
Fiducie des métaux précieux et des mines 3,21 $ 20 novembre 2008
Données complètes
 
Cours du marché
Prix Fluctuation Au
Fiducie des métaux précieux et des mines 3,50 $ 0,75 $ 21 novembre 2008
Données complètes
 

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Aperçu du produit


La Fiducie des métaux précieux et des mines est une fiducie de placement à capital fixe qui vise à procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu mensuel en investissant dans le secteur nord-américain des métaux précieux.

La Fiducie met l’accent sur les sociétés qui se livrent à des activités d’exploration, d’exploitation et de production de l’or, des diamants, de l’uranium, du cuivre, du zinc et des autres métaux et minéraux en Amérique du Nord. Le gestionnaire de portefeuille recherche des sociétés dotées d’un «potentiel élevé de création de la richesse», notamment les sociétés en phase de démarrage qui explorent de nouveaux dépôts, les petits producteurs cherchant à augmenter la production et les cibles potentielles d’une prise de contrôle.

Les investisseurs bénéficient de nombreux avantages :
• une plus-value du capital à long terme dans un secteur qui a le potentiel de produire un rendement supérieur à celui du marché
• des distributions en espèces mensuelles représentant initialement un rendement de 5 % par année
• une couverture contre l’inflation

La Fiducie répond aux besoins des investisseurs qui recherchent une meilleure diversification du portefeuille. En raison de leur faible corrélation avec les actions et les obligations, les métaux précieux et les minéraux peuvent procurer une diversification et un potentiel de rendement supérieurs dans un portefeuille équilibré.

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Rendement


Rendements composés annuels moyens – selon le cours du marché (au 31 octobre 2008)
Cumul annuel
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis la création
-64,4 %
-61,1 %
-63,1 %
-66,2 %
s.o.
s.o.
-23,8 %

Rendements annuels (selon la VL)

 
 
 2007
2006* 
 
 
 9,2 %
30,5 %
*Rendement global pour la période du 20 juin 2006 au 31 décembre 2006.

Rendements annuels (selon le cours du marché)

 
 
 
 
2006* 
 
 26,0 %
 15,6 %
*Rendement global pour la période du 20 juin 2006 au 31 décembre 2006.

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Gestionnaire

Kevin MacLean, Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

M. MacLean est entré au service de Sentry Select en 2004, en tant que gestionnaire de portefeuille principal, spécialisé dans les métaux précieux et les valeurs minières.

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Distributions


Distributions mensuelles actuelles de 0,10 $
2007
20061
Gains en capital
2,23
0,46
Remboursement de capital

0,30

0,12

Distributions totales 2
2,53
0,58
1 Distributions pour la période du 29 mai 2006 au 31 décembre 2006.
Les distributions sont établies en fonction du nombre réel de parts en circulation au moment du calcul.

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Titres en portefeuille


Sommaire du portefeuille de placement (au 30 septembre 2008) :

Actif net : 54 687 191 $

25 principaux titres : (non vérifié)
Titre

% de l’actif net

Quadra Mining Ltd.13,53
Semafo Inc.11,17
Yamana Gold Inc.7,04
Kinross Gold Corporation5,26
EurAsia Holding AG 7,00 % 14 sept. 2009 (conv. en actions de Corporation Minière Osisko)4,21
First Uranium Corp.3,22
Globestar Mining Corp.3,17
Capstone Mining Corp.3,17
Goldcorp Inc.2,45
Silvercorp Metals Inc.2,00
Nord Resources Corporation1,98
Silverstone Resource Corporation1,97
Centamin Egypt Ltd.1,63
European Goldfields Limited1,62
IAMGold Corp.1,61
Nautilus Minerals Inc.1,37
Crowflight Minerals Inc.1,14
Corporation minière Inmet1,13
Lundin Mining Corporation1,04
Mines Aurizon Ltée1,03
Fortuna Silver Mines Inc.0,87
Breakwater Resources Ltd.0,85
Sacre-Coeur Minerals Ltd.0,82
Anvil Mining Limited0,80
Exploration Dia Bras Inc.0,67


Répartition du portefeuille : (non vérifié)
Secteur

% de l’actif net

Petites sociétés (or et argent)26,29
Petites sociétés (métaux et minéraux)17,82
Grandes sociétés (métaux et minéraux)17,63
Grandes sociétés (or et argent)16,35
Exploration (métaux précieux)1,07
Exploration (diamant)0,16
Exploration (métaux et minéraux)0,08
Liquidités et équivalents21,43
Passifs, déduction faite des autres actifs(0,83)
Total - actif net100,00

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