Fiducie de sables bitumineux et de mégaprojets énergétiques

En bref

Fiducie de sables bitumineux et de mégaprojets énergétiques
Code du Fonds/symbole TSX: OSM.UN
Date de création: 18 avril 2006
Type de placement: Fonds d’investissement à capital fixe
 
Gestionnaire de portefeuille:
Laura Lau
Biographie
Gestionnaire de portefeuille:
Sandy McIntyre
Biographie
Valeur liquidative
VL/part Date de la VL
Fiducie de sables bitumineux et de mégaprojets énergétiques 5,79 $ 20 novembre 2008
Données complètes
 
Cours du marché
Prix Fluctuation Au
Fiducie de sables bitumineux et de mégaprojets énergétiques 4,94 $ (0,13 $) 21 novembre 2008
Données complètes
 

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Aperçu du produit


La Fiducie de sables bitumineux et de mégaprojets énergétiques est une société d’investissement à capital fixe dont l’objectif est de procurer des distributions mensuelles et un potentiel d’appréciation du capital grâce à une exposition à des titres liés à l’énergie et à des infrastructures énergétiques.

La fiducie est un portefeuille géré activement d’émetteurs participant à la mise en valeur actuelle et future des sables bitumineux du Canada, au projet gazier Mackenzie, au projet de gazoduc de la route de l’Alaska, aux projets de récupération assistée des hydrocarbures et aux établissements de gaz naturel liquéfié. De plus, les activités de certains de ces émetteurs sont directement ou indirectement liées à la production de pétrole et de gaz, aux pipelines et à l’infrastructure, aux services, à la construction et à l’immobilier.

Les investisseurs bénéficient de plusieurs avantages clés :

• potentiel de solides rendements dans l’ensemble fondés sur l’appréciation du capital grâce à l’investissement dans des titres de mégaprojets promis à une forte croissance;
• gestion active des placements de la fiducie comprenant la rotation des pondérations dans les secteurs de mégaprojets (producteurs, services, pipelines et infrastructure, construction et immobilier).

La fiducie répond aux besoins des investisseurs qui veulent bénéficier du solide potentiel du secteur des mégaprojets énergétiques et de sables bitumineux tout en tirant parti de la diversification et d’une gestion professionnelle.

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Rendement


Rendements composés annuels moyens – selon le cours du marché (au 31 octobre 2008)
Cumul annuel
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis la création
-16,2 %
-26,3 %
-24,6 %
-15,0 %
s.o.
s.o.
-9,8 %

Rendements annuels (selon la VL)

 
 
 
 2007
 2006*
 
 
 7,8 %
-4,3 %

*Rendement global pour la période du 17 avril 2006 au 31 décembre 2006.

Rendements annuels (selon le cours du marché)
 
 
 
2007 
2006*
 
 13,4 %
 -19,3 %

*Rendement global pour la période du 17 avril 2006 au 31 décembre 2006.

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Gestionnaires

Laura Lau, Gestionnaire de portefeuille principale

Mme Lau est spécialisée dans la recherche et l’analyse des actions d’émetteurs canadiens publics et privés du domaine de l’énergie, avec une concentration sur les sociétés à faible capitalisation. Elle est entrée au service de Sentry Select en 2004, avec plus de 12 ans d’expérience dans le secteur financier.

Sandy McIntyre, Vice-président principal et directeur des placements

James Alexander (Sandy) McIntyre possède 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il est considéré comme une autorité en matière de placement dans les fiducies de revenu. Il prodigue des conseils et fournit un encadrement à l’équipe de gestion des placements. M. McIntyre s’est joint à Sentry Select en 2000.

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Distributions


Distributions mensuelles actuelles de 0,0417 $

2007

20061
Revenu (dividendes exclus)
0,15
0,06
Dividendes

0,03

0,02

Remboursement de capital

0,32

0,25

Distributions totales 2
0,50
0,33
1 Distributions pour la période du 29 mars 2006 au 31 décembre 2006
2 Les distributions sont établies en fonction du nombre réel de parts en circulation au moment du calcul.

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Titres en portefeuille


Sommaire du portefeuille de placement (au 30 septembre 2008) : 

Total de l’actif net : 49 359 950  $

25 principaux titres : (non vérifié)
Titre

% de l’actif net

Canadian Oil Sands Trust7,08
TransCanada Corp.3,74
Canadian Natural Resources Ltd.3,36
Inter Pipeline Fund L.P. Cat. A3,17
Pembina Pipeline Income Fund3,15
Provident Energy Trust3,01
Mullen Group Income Fund2,99
EnCana Corp.2,97
Husky energy Inc.2,85
Progress Energy Trust2,82
Artis Real Estate Investment Trust2,77
Trimac Income Fund2,65
Exxon Mobile Corp.2,60
Parkland Income Fund2,58
NAL Oil & Gas Trust2,53
Suncor Energy Inc.2,29
Altus Energy Services Ltd., vote restr.2,03
Crescent Point Energy Trust2,00
Calfrac Well Services Ltd.1,94
AltaGas Income Trust1,88
Secure Energy Services Inc.1,84
Vermilion Energy Trust1,84
Armtec Infrastructure Income Fund1,82
Baytex Energy Trust1,75
Freehold Royalty Trust1,74


Répartition du portefeuille : (non vérifié)
Secteur

% de l’actif net

Énergie26,12
Industries11,35
Services publics et infrastructures9,84
Fiducies de placement immobilier (FPI)4,92
Consommation3,69
Fiducies de revenu55,92
Producteurs pétroliers intégrés 7,59
Grands producteurs pétroliers et gaziers 6,33
Services aux champs pétrolifères 5,55
Pipelines 5,27
Petits producteurs pétroliers et gaziers 4,88
Industries2,72
Services publics 1,07
Producteurs pétroliers et gaziers intermédiaires0,27
Actions33,68
Liquidités et équivalents5,47
Autres actifs, déduction faite des passifs4,93
Total – actif net100,00

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