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Fiducie d'actions privilégiées diversifiée

En bref

Fiducie d'actions privilégiées diversifiée
Code du Fonds/symbole TSX: DPS.UN
Date de création: 11 décembre 2003
Type de placement: Fonds d’investissement à capital fixe
 
Gestionnaire de portefeuille:
Gordon Higgins
Biographie
Valeur liquidative
VL/part Date de la VL
Fiducie d'actions privilégiées diversifiée 16,45 $ 19 novembre 2008
Données complètes
 
Cours du marché
Prix Fluctuation Au
Fiducie d'actions privilégiées diversifiée 15,63 $ 0,77 $ 21 novembre 2008
Données complètes
 

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Aperçu du produit


La Fiducie d'actions privilégiées diversifiée est une société d’investissement à capital fixe gérée passivement, conçue pour verser des distributions trimestrielles bénéficiant d’un traitement fiscal avantageux.

Le principal objectif de cette fiducie est de générer des distributions trimestrielles en espèces bénéficiant d’un traitement fiscal avantageux en effectuant des placements dans des portefeuilles diversifiés à pondération égale d’actions et de parts privilégiées. Le portefeuille est géré de façon passive pour offrir aux investisseurs des frais de gestion peu élevés.

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Rendement


Rendements composés annuels moyens – selon le cours du marché (au 31 octobre 2008)

Cumul annuel
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis la création
-12,1 %
-12,0 %
-13,0 %
-12,7 %
-7,3 %
s.o.
-3,1 %

Rendements annuels (selon la VL)
 
2007
2006
2005
2004 
 2003* 
 
-6,6 %
4,6 %
2,4 %
5,8 % 
 1,2 %

Rendements annuels (selon le cours du marché)

 
2007
2006
2005
 2004
 2003*
 
-15,0 %
2,7 %
4,7 %
5,4 %
0,0 % 
*Rendement global pour la période du 12 décembre 2003 au 31 décembre 2003

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Gestionnaire

Gordon Higgins, Vice-président des actions

M. Higgins dirige l’équipe de gestion des titres de participation, qui est chargée de la sélection des titres de participation et des techniques de gestion du risque pour un certain nombre de portefeuilles de fiducies à capital fixe. Gordon compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, y compris 15 années à titre de gestionnaire de portefeuille spécialisé dans les actions nord-américaines. Il a aussi été gestionnaire principal d’un fonds de 2,3 milliards de dollars. Gordon est entré au service de Sentry Select en 2004.

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Distributions


Distributions trimestrielles actuelles de 0,30 $ 

2007

2006
2005
2004
2003
Dividendes

0,87

0,78

0,79
0,70
-
Remboursement de capital

0,33

0,42

0,41
0,52
-
Distributions totales1

1,20

1,20

1,20
1,22
-
1 Les distributions sont établies en fonction du nombre réel de parts en circulation au moment du calcul.

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Titres en portefeuille


Sommaire du portefeuille de placement (au 30 septembre 2008) :

Actif net : 205 937 880 $

25 principaux titres : (non vérifié)
Titre

% de l’actif net

Banque de Nouvelle-Écosse Série 22 Priv.

1,52

Great-West Lifeco Inc. Sér. F Priv. 1er rang non cum.1,36
Xstrata Canada Corp. 4,58 % Sér. 3 Priv. cum. rachetable1,25
BCE Inc. Sér. S Priv. 1er rang cum. rachetable1,25
Great-West Lifeco Inc. 4,80 % Sér. E Priv. 1er rang non cum.1,25
BCE Inc. Sér. S Priv. cum.1,23
Société Financière Manuvie 4,10 % Cat. A Sér. 1 Priv. non cum.1,23
Corporation Financière Power Série A Priv. 1er rang non cum.1,23
BCE Inc. Sér. R Priv. 1er rang cum. rachetable conv.1,22
George Weston limitée 5,15 % Sér. II Priv. cum. rach. conv.1,22
Fortis Inc. Sér. E Priv. 1er rang cum. rach. conv.1,22
BCE Inc. Sér. AA Priv. cum.1,21
BCE Inc. Sér. Z Priv. 1er rang cum.1,21
Banque Canadienne Impériale de Commerce Cat. A Sér. 19 Priv. non cum. rach.1,21
Canadian Utilities Ltd. Série X Priv. cum. rachetable1,20
ATCO Ltd. 5,75 % Sér. 3 Priv. cum. rachetable1,20
Banque Toronto-Dominion Sér. M priv. non cum. conv.1,20
Corporation Financière Power 4,70 % Série J Priv. 1er rang non cum.1,19
Fortis Inc. Sér. C Priv. 1er rang cum. rach. conv.1,19
Great-West Lifeco Inc. 4,70 % Sér. D Priv. non cum. rach.1,19
Banque Canadienne Impériale de Commerce Cat. A Sér. 23 Priv. non cum. rach.1,19
Nova Scotia Power Série D Priv.1,19
BCE Inc. Sér. AC Priv. 1er rang cum. rachetable1,18
BCE Inc. Sér. AI Priv. 1er rang cum. rachetable1,18
Banque de Montréal Sér. 6 Priv. non cum. conv.1,18

Répartition du portefeuille : (non vérifié)
Secteur

% de l’actif net

Actions privilégiées perpétuelles52,48
Actions privilégiées à échéance déterminée30,08
Actions privilégiées à taux variable différé10,30
Actions privilégiées à taux variable10,04
Produits structurés3,28
Liquidités et équivalents4,20
Passifs, déduction faite des autres actifs(10,38)
Total – actif net

100,00

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