Historical/Other information
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Sentry Select MBS Adjustable Rate Income Fund II (converted 06/16/2009) - Distribution history
| Payable Date | Amount per Unit | Record Date | | 15-Jun-2009 | $ 0.050 | 29-May-2009 | | 15-May-2009 | $ 0.050 | 30-Apr-2009 | | 15-Apr-2009 | $ 0.035 | 31-Mar-2009 | | 13-Mar-2009 | $ 0.035 | 27-Feb-2009 | | 13-Feb-2009 | $ 0.035 | 30-Jan-2009 | | 15-Jan-2009 | $ 0.03 | 31-Dec-2008 | | 15-Dec-2008 | $ 0.03 | 28-Nov-2008 | | 14-Nov-2008 | $ 0.03 | 31-Oct-2008 | | 15-Oct-2008 | $ 0.03 | 30-Sep-2008 | | 15-Sep-2008 | $ 0.03 | 29-Aug-2008 | | 15-Aug-2008 | $ 0.05 | 31-Jul-2008 | | 15-Jul-2008 | $ 0.05 | 30-Jun-2008 | | 13-Jun-2008 | $ 0.05 | 30-May-2008 | | 15-May-2008 | $ 0.05 | 30-Apr-2008 | | 15-Apr-2008 | $ 0.05 | 31-Mar-2008 | | 14-Mar-2008 | $ 0.05 | 29-Feb-2008 | | 15-Feb-2008 | $ 0.05 | 31-Jan-2008 | | 15-Jan-2008 | $ 0.05 | 31-Dec-2007 | | 14-Dec-2007 | $ 0.05 | 30-Nov-2007 | | 15-Nov-2007 | $ 0.05 | 31-Oct-2007 | | 15-Oct-2007 | $ 0.05 | 28-Sep-2007 | | 14-Sep-2007 | $ 0.05 | 31-Aug-2007 | | 15-Aug-2007 | $ 0.05 | 31-Jul-2007 | | 13-Jul-2007 | $ 0.05 | 29-Jun-2007 | | 15-Jun-2007 | $ 0.05 | 31-May-2007 | | 15-May-2007 | $ 0.05 | 30-Apr-2007 | | 13-Apr-2007 | $ 0.05 | 30-Mar-2007 | | 15-Mar-2007 | $ 0.05 | 28-Feb-2007 | | 15-Feb-2007 | $ 0.05 | 31-Jan-2007 | | 15-Jan-2007 | $ 0.05 | 29-Dec-2006 | | 15-Dec-2006 | $ 0.05 | 30-Nov-2006 | | 15-Nov-2006 | $ 0.05 | 31-Oct-2006 | | 13-Oct-2006 | $ 0.05 | 29-Sep-2006 | | 15-Sep-2006 | $ 0.05 | 31-Aug-2006 | | 15-Aug-2006 | $ 0.05 | 31-Jul-2006 | | 14-Jul-2006 | $ 0.05 | 30-Jun-2006 | | 15-Jun-2006 | $ 0.05 | 31-May-2006 | | 15-May-2006 | $ 0.05 | 28-Apr-2006 | | 13-Apr-2006 | $ 0.05 | 31-Mar-2006 | | 15-Mar-2006 | $ 0.03 | 28-Feb-2006 | | 15-Feb-2006 | $ 0.06 | 31-Jan-2006 | | 13-Jan-2006 | $ 0.06 | 30-Dec-2005 | | 15-Dec-2005 | $ 0.06 | 30-Nov-2005 | | 15-Nov-2005 | $ 0.06 | 31-Oct-2005 | | 14-Oct-2005 | $ 0.06 | 30-Sep-2005 | | 15-Sep-2005 | $ 0.06 | 31-Aug-2005 | | 15-Aug-2005 | $ 0.06 | 29-Jul-2005 | | 15-Jul-2005 | $ 0.06 | 30-Jun-2005 | | 15-Jun-2005 | $ 0.06 | 31-May-2005 |
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